自一月份以来，理想汽车股票（NASDAQ：LI）价格已上涨一倍多。这使其成为 2023 年迄今为止表现最好的中国电动汽车股票。现在购买理想汽车股票是否太晚了？请继续阅读，深入了解理想汽车股票是否还值得购买。
理想汽车（NASDAQ：LI）股票新闻
理想汽车到 2025 年将其汽车阵容扩大近两倍
这家中国电动汽车制造商计划在未来几年推出更多车型，以扩大其产品阵容。该公司的目标是到 2025 年在市场上推出 11 款车型，目前有 4 款车型。扩大的产品组合将为理想汽车的客户提供更广泛的车型选择。
理想汽车将建设3000多个高速充电站
在努力扩大汽车阵容的同时，理想汽车还希望扩大其充电网络。该公司计划到2023年在中国主要城市建设300个高速充电站。到2025年，理想汽车的目标是在全国拥有超过3000个高速充电站。
中国为理想汽车客户提供 720 亿美元税收减免
中国政府为购买理想汽车等电动汽车的消费者提供了价值超过 720 亿美元的一揽子税收减免。这项税收减免政策将在未来四年内实施，旨在通过降低电动汽车的价格来刺激电动汽车的需求。
理想汽车公司（NASDAQ：LI）概述
来源：理想汽车
理想汽车是一家总部位于北京的中国汽车制造商。该公司生产电动汽车，特别关注 SUV 市场。理想汽车的财务支持者包括中国食品配送巨头美团和 TikTok 所有者字节跳动。
理想汽车成立于2015年，已生产四款车型。理想汽车创始人李想继续担任公司首席执行官兼董事会主席。
理想汽车（NASDAQ：LI）于2020年进行IPO。此次上市吸引了众多知名投资者。
理想汽车前五名股东
理想汽车股票（NASDAQ：LI）是喜欢中国电动汽车股票的机构投资者的最爱。这些是理想汽车股票的最大机构股东：
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股东 |
持股 |
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美团 |
15% |
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先锋集团 |
2.3% |
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富达管理 |
1.2% |
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复兴科技 |
0.94% |
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挪威银行投资 |
0.72% |
多家机构投资者近期也大量购买了理想汽车的股票。其中包括 T. Rowe Price International、Segantii Capital Management 和 RWC Asset Advisors。
个人层面，理想汽车的最大个人股东是美团CEO王兴，持股超过22%。理想汽车的其他主要个人股东为公司创始人兼首席执行官李翔，持股21%。
理想汽车的里程碑
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时间 |
里程碑 |
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2019 |
理想汽车在上海车展上推出了旗舰电动汽车Li One。 |
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2020 |
理想汽车开始交付其 Line One 车型的首批交付。 |
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2020 |
理想汽车赴美IPO |
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2021 |
理想汽车股票在香港二次IPO。 |
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2022 |
理想汽车停产Li One，为L8车型让路 |
理想汽车的商业模式和产品
这家中国汽车制造商的商业模式很简单。它生产并销售电动汽车。理想汽车的公司办事处位于北京，而该公司的汽车制造工厂则位于江苏省常州。
理想汽车如何赚钱
该公司的主要收入来源是汽车销售。近年来，随着产品阵容的扩大和品牌知名度的提高，理想汽车的汽车销量不断增长。该公司还通过销售汽车相关配件和提供汽车服务来赚钱。
理想汽车的车型
该公司主要专注于运动型多用途车（SUV）市场领域。它已生产了四款SUV车型。以下是理想汽车的车型：
- 理想一号：理想一号于2019年推出，是理想汽车上市的第一款汽车。其生产于 2020 年开始，于 2022 年停止。
- 理想汽车L9： 2022年6月推出，L9是一款6座家庭SUV。 L9于2022年8月开始交付。L9是理想汽车产品线的第二款车型。
- 理想汽车L8： L9于2022年9月推出，是一款6座豪华SUV。 L8 车型于 2022 年底开始交付。
- 理想汽车L7： 2022年9月推出，L7是一款5座家用SUV。该车于 2023 年开始生产。
理想汽车的财务状况
如果不评估目标公司的财务状况，你就无法判断现在应该购买哪种电动汽车股票。因此，我们来探讨一下理想汽车的财务业绩和资产负债表状况。
理想汽车营收
2023年第二季度，这家中国电动汽车制造商的收入同比增长228%，达到287亿元人民币（39.5亿美元）。这是建立在第一季度收入同比增长 96% 的基础上的。
该公司2022年全年营收为453亿元，较2021年的270亿元和2020年的95亿元有所增长。上图显示了理想汽车的年度营收趋势。
理想汽车的车辆交付量
该公司在2023年第二季度向客户交付了86,533辆汽车，高于第一季度交付的52,584辆汽车和2022年第二季度交付的28,687辆汽车。
2022年全年，理想汽车交付汽车133,246辆。当年的车辆交付量较2021年交付的90,491辆大幅增长。该公司2020年交付了32,624辆汽车。上图显示了理想汽车的年度车辆交付量。
理想汽车净利润
尽管该公司尚未实现年度盈利，但最近几个季度一直持续盈利。
2023年第二季度，理想汽车实现利润23亿元，这一数字建立在第一季度利润9.3亿元的基础上。该公司公布2022年第四季度实现利润2.57亿元。
2022年全年，该公司亏损20亿元，较2021年的亏损3.21亿元有所增加。
理想汽车的利润率
该公司的毛利率从2023年第一季度的20.4%提高到2023年第二季度的21.8%。该公司2022年的全年毛利率为19.4%。理想汽车近三年年毛利率均保持在16%以上。
理想汽车的现金状况和资产负债表状况
该公司2023年第二季度运营产生现金110亿元，实现自由现金流96亿元。本季度经营活动现金较2023年第一季度的78亿元人民币和去年同期的10亿元人民币大幅增加。
该公司现金余额为 623 亿元人民币（86 亿美元）。其资产负债表显示，其资产价值1030亿元人民币，而债务最低限度仅为80亿元人民币。
理想汽车（NASDAQ：LI）股票分析
理想汽车股票估值
理想汽车股票目前的预期市盈率为111.1，预期PS率为0.42，PB率为7.12，P/FCF率为38.99。查看 LI 股票估值与同行的比较：
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理想汽车股票 |
特斯拉股票 |
蔚来股票 |
小鹏汽车股票 | |
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市盈率 |
111.1 |
60.04 |
434.78 |
- |
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市销率 |
0.42 |
7.18 |
0.37 |
0.46 |
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市净率 |
7.12 |
15.59 |
9.64 |
3.65 |
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P/FCF比率 |
38.99 |
129.34 |
- |
- |
从上表可以看出，理想汽车股票的远期市盈率估值优于蔚来汽车股票，还提供了比特斯拉和小鹏汽车更好的远期市盈率。此外，理想汽车股票的PB和P/FCF比特斯拉更好。
理想汽车股票交易信息
理想汽车股票在纳斯达克交易所上市，股票代码为“LI”。
理想汽车股票的盘前交易最早于美国东部时间凌晨 4 点开始，一直持续到上午9.30 点，此时，常规交易时段开始并持续到下午4 点。
盘前和盘后时段让您有额外的时间来交易 LI 股票。
理想汽车股票平均每天交易量接近700万股，使其成为中国交易最活跃的电动汽车股票之一。
理想汽车股票分割历史
自首次公开募股以来，这家中国电动汽车公司未曾进行过股票分割，管理层在可预见的未来也没有宣布长安汽车的股票分割。
公司通常会分割股票，通过降低每股价格来让散户投资者更容易获得股票。由于散户投资者对股票的需求增加，这种股票分割可能导致股价上涨。
理想汽车股票股息率
尽管理想汽车最近几个季度公布了盈利，但该公司尚未支付股息。理想汽车没有将现金返还给股东，而是将其赚到的钱重新投资到业务中，以推动未来的增长。
理想汽车股价表现
这家中国电动汽车公司的首次公开募股定价为每股 11.50 美元。 LI 股价在首日交易中飙升超过 50%，达到 17.50 美元。该股继续飙升，在 2020 年 11 月（IPO 后仅几个月）就达到了 48 美元的历史新高。
2022 年 10 月，理想汽车的股价跌至 12 美元的历史低点，原因是新冠肺炎疫情扰乱了生产计划和零部件短缺，汽车制造商面临着严峻的形势。
过去一年里，LI 股价在 12 美元至 47 美元之间波动。目前约 43 美元的价格表明该股较 52 周低点上涨了约 260%，交易价格接近 52 周高点和历史高点。
理想汽车股价为何上涨？
多种因素共同推动理想汽车股价上涨。这些是中国电动汽车库存在 2023 年飙升以及未来可能继续上涨的部分原因。
- 强劲的盈利：理想汽车不仅在最近几个季度实现了盈利，而且盈利也远高于分析师的预期。
- 改善车辆交付量：理想汽车继续报告车辆交付量有所改善。预计 2023 年年度交付量将再创新高。
- 有利的商业环境：中国政府最近延长了对购买电动汽车的人的税收减免。这对理想汽车来说是一个有利的举动。
理想汽车股票预测
查看理想汽车的股价预测可以帮助您评估该股的走势。大约三打分析师对 LI 股票前景进行了评估，发布了一系列价格目标和交易建议。
LI 股票的平均预测为 43 美元，与当前股价相符。 LI 股价目标峰值为 65 美元，表明其上涨潜力超过 50%。长理汽车的基本股价预测为 27 美元，意味着下跌 37%。
关注理想汽车的绝大多数分析师都对该股给予买入评级。
理想汽车股票空头权益
自从 AMC 和 GameStop 的空头挤压席卷市场以来，聪明的投资者评估目标股票的空头兴趣已成为一种常态。
理想汽车股票存在大量空头兴趣。约2800万股理想汽车股票被卖空。这代表该股 5.2% 的空头权益。
考虑到理想汽车的平均一天交易量为700万股，如果空头随着股价继续上涨而恐慌，做空股票的数量足以导致轧空。
理想汽车股票技术分析
上图显示了自 1 月份以来 LI 股价走势以及 20 日移动平均线（绿色）。
正如你所看到的，自5月份以来，理想汽车股价总体呈上涨趋势。尽管一路上出现了多次回调，但该股一直在创造更高的高点和更高的低点。
目前，该股在 40 美元处找到了坚实的支撑，这也与 20 日移动平均线重合。 20 日移动平均线一直是整个上升趋势的关键支撑位。目前，理想汽车股价面临 48 美元的阻力，这与历史高点一致。
理想汽车的机遇与挑战
理想汽车工作机会
1. 不断扩大的中国电动汽车市场
由于对气候变化的担忧以及政府通过激励措施和有利法规提供的支持，中国司机正在迅速转向电动汽车。 2022年中国电动汽车年销量约为600万辆，预计2023年将超过800万辆。据GlobalData预测，2025年中国电动汽车年销量将超过1000万辆。
中国政府的目标是，到2030年，电动汽车占中国汽车销量的40%。到2040年，电动汽车预计将占到中国汽车销量的80%左右。
2. 国际市场
虽然理想汽车在中国拥有强大的影响力，但目前其国际影响力有限。虽然中国是世界上最大的单一汽车市场，但大部分市场机会都在中国以外。因此，理想汽车可以通过拓展国际市场来增加销量。
全球电动汽车市场规模预计将从2020 年的1630 亿美元增长到2030 年的8230 亿美元。这为理想汽车带来了巨大的市场机遇，特别是考虑到该公司目前只抓住了这一机会的一小部分。
3、产品多元化
理想汽车的收入主要依靠汽车销售。但如果你看看像特斯拉这样的公司，它的业务不仅仅是销售汽车。它还销售可再生能源产品，例如太阳能电池板和一系列商品。理想汽车还可以探索这些额外的收入机会，以实现业务多元化并增加收入。
理想汽车的风险与挑战
1. 原材料价格波动
理想汽车在制造过程中使用钢、铝和铜等原材料。这些材料的可用性和价格可能会因供需力量而波动。这些材料的短缺或价格上涨可能会扰乱公司的生产并影响其销售和盈利能力。
2. 对中国市场的依赖
理想汽车的销售严重依赖中国市场。尽管中国是一个庞大且不断扩大的汽车市场，但理想汽车对中国的依赖使其容易受到中国经济放缓的影响。
3. 竞争激烈
理想汽车面临着来自老牌汽车制造商和初创公司的人才和客户竞争。激烈的竞争会推高营销成本和其他费用，并压缩利润率。以下是理想汽车的一些主要竞争对手：
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竞争者 |
威胁 |
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特斯拉 |
特斯拉是全球最受欢迎的电动汽车品牌，它在中国也是一个受欢迎的品牌。 |
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蔚来 |
蔚来和理想汽车是中国电动SUV市场的激烈竞争者。 |
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小鹏汽车 |
小鹏汽车是理想汽车在中国智能电动汽车市场的主要竞争对手。 |
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比亚迪公司 |
比亚迪公司生产轿车和SUV，这对理想汽车在大型车市场构成了重大挑战。 |
理想汽车的竞争优势
1. 稳健的财务状况
公司产生大量现金流，并建立了大量现金余额。它还拥有干净的资产负债表和最少的债务。因此，理想汽车不仅拥有充足的流动资金用于运营，而且比许多竞争对手拥有更好的财务基础，能够在不利的经济条件下生存。
2. 先进技术
理想汽车是一家高度创新的公司。该公司将其年收入的很大一部分用于研发工作。这为理想汽车带来了多项专利，包括自动驾驶和睡眠辅助相关的专利。
专利组合可以在很多方面使理想汽车受益。例如，它可以应用专利在其汽车中构建创新功能，从而帮助其在竞争中脱颖而出。此外，该公司还可以通过将其专利授权给其他汽车制造商来赚钱，从而产生额外的收入。
3. 品牌知名度高
理想汽车是中国领先的电动汽车品牌之一。理想汽车品牌与高性能和豪华联系在一起。强大的品牌地位是公司的重要资产，因为它可以帮助公司吸引客户和合作伙伴，帮助发展业务。
4. 稳定的领导地位
理想汽车仍由创始人李想领导，他对公司有着清晰的愿景。理想汽车管理层也稳定，多名高管已在公司工作多年。
为什么交易者应该考虑 LI 股票
理想汽车是少数几家公布盈利的电动汽车公司之一——即使只是季度报告。该公司的销售额不断增长，产品组合不断扩大，为实现更有利可图的未来奠定了基础。
该公司拥有充足的现金、稳健的资产负债表、令人印象深刻的增长机会和强大的竞争优势。 LI股价预测显示该股仍有很大的运行空间。
理想汽车（NASDAQ：LI）股票交易策略
您可以通过多种方式进行理想汽车股票投资。在开始交易 LI 股票之前，选择最适合您口味的投资策略会有所帮助。以下是理想汽车股票的两种常见投资方式：
1. 长期投资策略
这是传统的投资方法。它涉及在您的经纪账户中购买并持有理想汽车股票至少一年。该策略最适合投资期限较长的投资者。但它需要大量的启动资金和定期的投资组合调整。
2. 短期投资策略
通过短期投资，您寻求在短时间内（例如一个小时、一天或一周）获取利润。短期投资可以采取多种形式，但最受欢迎的策略是交易理想汽车股票差价合约。
差价合约交易的最佳部分是您可以从少量资金开始，并利用杠杆来促进您的交易，从而实现利润最大化。差价合约交易也很灵活，因为您可以根据需要持有仓位的时间长短。
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最后的想法
如果您正在寻找现在最值得购买的中国电动汽车股票，理想汽车股票值得考虑。尽管LI股票今年已经飙升，但其价格预测显示仍有很大的上涨空间。
即使您考虑持有理想汽车股票以获得长期回报，也可以考虑交易理想汽车股票差价合约以获得短期利润。
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