一.近期 CVS Health 股价表现
CVS 股价预测不佳
5月1日，CVS Health公布了最新财报，导致其股价大幅下跌。该公司第一季度调整后每股收益 (EPS) 为 1.31 美元，远低于分析师平均预期的 1.69 美元。 CVS 大幅下调年度盈利指引更令投资者震惊，将其从每股 8.30 美元大幅下调至每股 7.00 美元。
这一向下修正主要归因于医疗费用上涨。随着世界在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情后恢复正常，之前推迟的手术和医疗程序正在恢复，从而推高了医疗费用。去年，联合健康集团和其他保险公司也注意到了类似的趋势，观察到外科手术有所增加。
CVS 的健康保险部门 Aetna 尤其受到医疗活动激增的影响。首席执行官凯伦·林奇强调，该公司“在一些领域的医疗保险优势业务中面临着广泛的利用压力”。利用率的提高和成本的上升促使 CVS 降低了盈利预测，导致其股价遭到抛售。
CVS Health 落后于标准普尔 500 指数
CVS Health 股价（纽约证券交易所股价代码：CVS）目前交易价格为每股 58 美元，较 2022 年 2 月通胀前峰值 110 美元急剧下跌 47%。相比之下，沃尔格林股价在此期间因盈利能力下降而下跌了 75% 。 2022 年 6 月上旬，在美联储开始加息之前，CVS 股价为 93 美元。此后，该指数下跌了 37%，而标准普尔 500 指数却上涨了 45%。
CVS 股价表现不佳可归因于医疗成本上升导致利润率下降。为了回到通货膨胀前的高点 110 美元，CVS 股价需要上涨 90%，这似乎不太可能。我们对 CVS Health 在通胀后冲击下的潜在上行趋势进行了深入分析，探讨了该公司在 2022 年动荡市场条件下的股价趋势。并将其与 2008 年经济衰退期间的表现进行了比较。
CVS Health 从收益报告中寻找趋势
投资界热切等待 CVS Health 即将发布的收益报告。该公司预计每股收益为 1.77 美元，较去年同期下降 19.91%，而收入预计将增长 3.03%，至 916.2 亿美元。
对于全年，分析师预计每股收益为7.02美元，营收为3689.6亿美元，较上年盈利下降19.68%，营收增长3.12%。
值得注意的是，最近分析师对 CVS Health 估计的变化通常预示着业务趋势的变化。因此，这些预测的上调可以被视为该公司未来前景的积极信号。
专家对 2024 年、2025 年、2030 年及以后 CVS 股价预测的见解
自 2022 年以来，CVS 股价一直处于下跌趋势，徘徊在 55 支撑位上方。在查看 2024 年、2025 年、2030 年及以后 CVS 股价预测的详细信息之前，让我们看看分析师对 CVS 股价的看法：
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供应商 |
2024年 |
2025年 |
2030 年及以后 |
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币价预测 |
63.26 美元 |
76.63 美元 |
121.89 美元 |
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硬币法典 |
58.24 美元 |
59.90 美元 |
$67.05 |
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股价扫描 |
76.69 美元 |
57.30 美元 |
57.73 美元 |
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币数据流 |
$766.86 |
$2063.31 |
$1921.04 |
二. 2024年CVS股价预测
在5月最后一周触及52.77的低点后，今年第一季度价格一直横盘整理，第二季度出现下滑。到今年年底，价格可能触及64.69阻力位，突破可能导致价格升至83.31。
从 CVS 日线图来看，大盘前景看跌，自 2023 年初以来下行压力明显。此外，2024 年 1 月出现买方流动性扫荡，这表明看跌因素汇合。总体而言，持续的看跌压力需要先形成底部，然后才能验证趋势逆转。
在主要价格图表中，5 月份价格下跌时，21 EMA 线下穿 100 SMA 线，宣告资产价格面临巨大的看跌压力。因此，价格可能会触及最近的支撑位52.89，然后是下一个支撑位48.36。
与此同时，价格可能会突破 20 EMA 线，这是即将到来的买压的主要迹象。同时的看涨压力也将触发价格突破 100 移动平均线。在这种情况下，高于 64.69 事件水平的稳定买盘压力可能会影响多头延长市场时机。
根据 CVS 2024 年股价预测，巨大的看涨压力可能会触发价格升至最近的阻力位 64.69，而突破该水平可能会导致价格在 2024 年底前升至下一个阻力位 83.31。
A. 其他 CVS 2024 年股价预测见解
根据 Tiprank 最近的一份报告，大多数分析师都看好这只股价。根据 32 名分析师的预测，到 2024 年 7 月，有 13 名分析师做多，而不是 18 名分析师持有。总体而言，过去 3 个月分析师平均 CVS 目标价为 67.11 美元。
在 Simplywall.st 的另一份报告中，CVS 的一致价格目标已下降 15% 至 74.93 美元，因为分析师明确将该股的表现与低于预期的收益联系起来。分析分析师估计的范围可以提供有关异常值与平均值的偏差程度的有价值的信息。最乐观的分析师对 CVS Health 的每股估值为 101 美元，而最悲观的分析师则将其估值为 60.00 美元。
B. 2024 年 CVS 股价预测需要关注的关键因素
CVS 2024 年盈利预测
在目前的预测中，CVS 每股收益一直保持正值，直到 2024 年第一季度下降 22.72%。对于下一个季度，投资者应该会发现收益报告出现反弹，确保该公司不会崩溃。
2024 年第二季度，预计每股收益为 1.76 美元，2024 年第四季度可能会延长至 1.92 美元。如果公司业绩乐观，我们可能预计股价会上涨。
CVS Health 现金流状况
在现金流状况方面，CVS近年来未能表现出乐观的现金流状况，2023年现金流出现22%的下降。然而，自 2019 年以来的悲观现金流状况对该股来说可能是一个令人震惊的信号。目前，积极的现金和现金等价物头寸可能预示着长期业务稳定，创造了看涨机会。
CVS Health：Altman Z 分数分析
来源：discoverci
根据最新数据，自2009年12月31日以来，CVS Health Corp的Altman Z-score已从2.96下降至2.09。该公司季度Altman Z-score的范围为1.51至4.28。从2009年到2024年，平均季度奥特曼Z得分为2.82。
根据最新读数，该分数低于行业平均水平，表明存在潜在的破产风险。
2024 年 CVS 股价预测 - 看涨因素
CVS 根据一些关键优势提供重要的投资机会，例如：
- 目前的股息支付率可持续在46.75%，预计明年将下降至34.28%，表明股息支付有持续或增加的潜力。
- CVS Heals 正在扩大初级保健和远程医疗服务，以提高客户参与度和忠诚度，推动长期增长。
- CVS 的收入预测是乐观的。根据目前的数据，预计2024年收入将增至3724.5亿美元，2025年将增至3909.1亿美元。
2024 年 CVS 股价预测 - 看跌因素
CVS 有一些具有挑战性的因素需要克服，例如：
- 由于医疗成本上升，CVS 已将 2024 年每股收益预期从 8.50 美元修改为至少 8.30 美元，表明潜在的财务压力和盈利预期降低 (Morpher)。
- 该公司因潜在的证券法违规行为而接受多项调查，导致市场不确定性和潜在的法律成本。
三.2025年CVS股价预测
CVS股价可能会寻求适当的支撑，到2025年底反弹至90.64。
周线图上，价格从 53.00 附近反弹，证实了小买家的活动。然而，更广泛的市场趋势是看跌的，因为从 70.48 事件水平可以看到潜在的头肩形突破。
查看 RSI 指标窗口，动态信号线从超卖水平反弹，这可能表明对该资产的购买兴趣。与此同时，100 移动平均线看起来像是一个动态阻力，这可能是均值回归可能出现的看涨修正的主要目标。任何突破都可能导致价格在 2025 年底达到 90.00。
然而，持续的抛售压力可能会引发价格跌向52.07支撑位，突破该支撑位可能会为价格触及下一个支撑位（45.05附近）打开空间。在看跌的 CVS 2025 年股价预测中，动态 20 周 EMA 可能是潜在的近期阻力。只要当前价格保持在这条关键线以下，下行势头就很强劲。
A. 其他 CVS 2025 年股价预测见解
资料来源：tradingview
根据 TradingView 的预测，到 2025 年 7 月的下一个 1 年预测表明价格将上涨 51% 至 87.00。而且，CVS股价平均目标价为67.31，而最低目标价为59.00。
来源：wallstreetzen
Wallstreetzen 的另一份报告显示，CVS 股价的价格预测乐观，目标是到 2025 年底达到 94.00 美元的水平。此外，CVS 价格目标中值设定为 71.00，而最低目标为 58.00。
B. 2025 年 CVS 股价预测需要关注的关键因素
CVS关键比率分析
资料来源：alphaspread
CVS主要比率中，近十年毛利率为25%，净利润率维持在3%。此外，净利润率波动过大，表明股价波动较大。在这种情况下，在做多之前，CVS 2025 年股价预测可能需要除了盈利增长之外更多的关注。
CVS 竞争因素
资料来源：wallstreetzen
根据Wallstreetzen的报告，到2027年底，CVS Health的盈利增长可能会增长15%，低于26.21%的行业平均水平。
收入也可能增长 4.6%，低于 6.03% 的行业平均水平。该报告还提供了顶级分析师的意见，其中美国银行和高盛的分析师维持强势买入立场，而巴克莱和瑞银的分析师则维持持有立场。
2025 年 CVS 股价预测 - 看涨因素
- 预计到2025年，CVS Health的收入将达到约3909.1亿美元，每股收益预计将在2024年大幅提升至7.93美元，并在2025年持续增长。
- 主要工作包括修改零售药房定价和提高 Aetna 的 Medicare Advantage 星级评级，预计这将巩固市场地位并改善财务业绩。
- CVS Health 将零售药房、健康保险和药房福利管理融为一体，使其能够利用医疗保健行业趋势并利用协同效应实现持续增长。
2025 年 CVS 股价预测 - 看跌因素
公司需要克服一些具有挑战性的因素才能获得最终的成功，例如：
- CVS 与 Walgreens 和 Rite Aid 一起减少了实体店的数量，反映出市场挑战和向在线药店的转变，这可能会影响零售收入。
- 经济环境对 CVS 来说可能充满挑战。例如，通胀压力和医疗保健政策的潜在变化可能对其产生不利影响。经济不确定性会影响消费者支出和医疗保健利用率，从而影响销售和盈利能力。
- 医疗保险报销率和其他医疗保健法规的调整对 CVS 公司的财务业绩构成风险。
四.2030年及以后CVS股价的预测
月度图表显示，CVS 股价已从接近 110 的峰值下跌，并寻求达到可能的趋势线，暗示在 52 区域附近呈上升趋势，这可能会触发价格在 2030 年底反弹至 121。
在CVS月线图中，疫情期间的买压未能创出显着高点，2024年的高点仍受到保护。结果，价格跌破了关键的动态线，而没有获得足够的买方流动性。由于当前的价格走势是看跌的，如果价格跌破趋势线，则存在下行风险；随着 20 EMA 线跌破 100 SMA 线，可能会触及 31.19 附近的下一个支撑位，宣告下降趋势可能延续。
与此同时，RSI信号线从中线下降，支撑了近期的看跌走势。如果 21 EMA 和 100 SMA 之间的看跌交叉未能持续，并且 20 EMA 线再次回到 100 SMA 线上方，则将宣告巨大的看涨压力，从而触发价格触及 110 美元的阻力区域。突破该水平将使人们乐观地认为，到 2030 年，价格可能会达到预期的 121 美元。然后，RSI 信号线也将向上方移动。
A. 其他 CVS 股价预测 2030 年及以后的见解
资料来源：wallstreetzen
根据Wallstreetzen的报告，CVS收入继续增长的可能性较大，未来三年维持平均$415.1B。此外，未来两年的预测显示每年平均收入为 $$$389.1B，这表明该股前景乐观。
尽管这份报告没有提供任何股价预测，但未来三年的每股收益预测为8.78美元，比目前的水平高出53%。
资料来源：allmarketanalysis
来自所有市场分析的另一份报告表明，CVS 股价在这个价位上形成双顶形态。如果CVS股价的价格超过108.56美元，则可能预示着上涨趋势。或者，该股可能继续在 14.58 水平横向波动或向下波动。
B. 2030 年及以后 CVS 股价预测需要关注的关键因素
CVS 收入预测
CVS自2016年以来营收一直保持上升势头，营收从2016年的1775.3亿美元增至2023年的3577.8亿美元。而且，目前预测的2027年全年营收为4336.1亿美元，高于最新的实际营收。
医疗保健行业市值
消费者医疗保健行业的预测是乐观的。其复合年增长率保持在7.43%。此外，中国有可能成为该领域的市场领导者。
考虑到该行业的上升曲线，市场可能会扩大，为 CVS Health 进一步创收创造空间。此外，如果该公司能够通过从中国采购来避免更高的材料成本，我们可能预计股价会出现牛市。
2030 年及以后的 CVS 股价预测 - 看涨因素
一些积极因素可能会影响 CVS 股价，例如：
- CVS 扩大医疗保健服务和收购相关业务（如 2018 年的 Aetna）的战略是一个重要的看涨因素，预计将通过创建更加综合的医疗保健模式来降低成本并改善患者治疗结果，从而推动长期增长。
- CVS 大力投资数字医疗解决方案，包括远程医疗服务和数字药房工具，以满足对便捷和可及的医疗保健不断增长的需求，增强客户体验并推动收入增长。
- 持续的收入增长和稳健的盈利为未来股价升值奠定了坚实的基础。大量现金流的产生使得能够持续投资于增长计划和股东回报，例如股价回购和股息，进一步增强投资者的信心。
2030 年及以后的 CVS 股价预测 - 看跌因素
- CVS Health 的运营规模庞大，涉及复杂的物流和各个业务部门的整合。任何中断或效率低下都可能导致成本增加和盈利能力下降。整合 Aetna 等收购所面临的挑战使公司的运营和财务业绩进一步复杂化。
- CVS 面临着来自监管和法律挑战的持续风险。美国医疗保健法规的频繁变化可能会影响盈利能力和公司的运营。此外，与商业行为相关的多起诉讼可能会损害公司的声誉并导致重大的经济处罚，从而可能阻碍长期增长。
五.结论
A. CVS 股价展望
盈利数据使投资者对投资 CVS 股价持乐观态度，期望获得可观回报。此外，更高的消费者需求和乐观的分析师预测可能会使该股价对投资者更具吸引力。尽管由于生产成本上升，2024 年价格将会出现修正，但到 2030 年底，价格可能会恢复到疫情前的高位。
最近现金流、收入增长和其他关键数据的进展支持了对 CVS 股价的乐观情绪，该股价可能在未来几个月内大幅上涨。
但投资者在选择特定时期的股价时应考虑综合压力和市场波动性。在这种情况下，对于对潜在股价交易有一定了解的投资者来说，通过差价合约（CFD）进行投资可能是一个有吸引力的选择。
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常见问题
1. CVS 股票现在值得买入吗？
许多分析师认为 CVS Health 值得买入，因为其估值低且具有增长潜力。
2. CVS 的目标价是多少？
CVS 股票的平均目标价约为 75.05 美元，估值范围从 58 美元到 100 美元不等。
3. 2025 年 CVS股价预测是多少？
预计到 2025 年底，CVS 股价将达到 90.64 美元。
4. 5 年后 CVS股价会是多少？
5 年后，CVS股价可能会大幅上涨，可能达到 120 美元左右。
